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Kontakt: +49 (6021) 327 33-20 oder info@sentix-fonds.de

sentix Risk Return -M-

Fondskonzept und Performance

Mischfonds, global

Aktien, Anleihen, FX und Rohstoffe
Art. 6 "comply" (ESG-Basic)

Anlageziel

Fokus auf absolutem Ertrag

Dynamische Asset Allocation

Angestrebte Rendite*

Mittelfristig wird ein Ertrag von 4-6% p.a. angestrebt

Konträre Anlagestrategie

Behavioral Finance und Sentiment

Für wen geeignet?

Für Anleger, die eine dynamische Alternative zu Zinsanlagen suchen

Wertentwicklung seit Auflage *

Chart sentix Risk Return -M- (I-Tranche)

Chart sentix Risk Return -M- (I-Tranche)

Stand: 29.08.2025 sentix Risk Return -M- I-Tranche Risikomix **

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

** Risikomix: bis 31.12.2017 = 1M Euribor TR, ab 01.01.2018 = 40% Euro Stoxx 50 TR und 60% RexP Index (Risikomix, keine offizielle Benchmark)

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Erfrischend anders!


Gestartet in 2016 als Total Return-Konzept gegen Geldmarkt wird unser Mischfonds seit Anfang 2018 gegen einen Risikomix aus 40% Aktien und 60% Renten gesteuert. Von diesem Risikomix wird gezielt abgewichen. Konsequent werden antizyklisch Chancen zum Positionsaufbau genutzt und aktiv Risiken begrenzt. Mit Aktien, Renten, Rohstoffen und Währungen kommen verschiedene Assetklassen zum Einsatz. Ziel ist es, eine dynamische Alternative zu Zinsanlagen zu bieten. Neue Höchststände im Fondspreis sowie eine außergewöhnliche Diversifikation zeichnen den Fonds aus.

Risikohinweise

Die Risiken des Fonds umfassen unter anderem: Risiken von Aktien einer Investmentgesellschaft, das allgemeine Marktrisiko, Risiken bei Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter, Währungs- und Transferrisiken, Adressenausfall-/ Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Verwahrrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Darstellung der einzelnen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“ und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.universal-investment.de erhältlich.

Ein bisher bewährter Analyse- und Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Aktuelle Positionierung ...

Aktuelle Positionierung Assetklassen (sentix Risk Return -M-)
Aktuelle Positionierung im Detail (sentix Risk Return -M-)

Stand: 29.08.2025

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... und Hintergründe

Diplomatische Signale in Richtung einer möglichen Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg sorgten im August zwar kurzfristig für Hoffnung, konnten die Märkte aber nicht nachhaltig stützen. Gleichzeitig gerieten langlaufende Anleihen weltweit unter Druck, während Sorgen um die Staatsverschuldung – etwa in Frankreich – zunahmen. Der sentix Risk Return -M- blieb vorsichtig positioniert: Die Aktienquote wurde nicht erhöht, Absicherungen über Put-Optionen blieben bestehen. Auch die Rentenstrategie bleibt defensiv – mit einer ultrakurzen Duration von 0,2 Jahren. Gold und Silber bildeten erneut einen wichtigen Ertragsbaustein. Mit +1,1 % (I-Tranche) bzw. +1,0% (R-Tranche) im August markierte der Fonds ein neues Allzeithoch; seit Jahresbeginn liegt das Plus bei +9,2 % – deutlich über klassischen Bondsanlagen und Mischlösungen. Angesichts schwacher Marktbreite, fragiler Konjunktur und saisonaler Risiken bleibt die Strategie vorerst zurückhaltend.


Fondsberater
Manfred Hübner

CEFA, Geschäftsführer

Fondsmanager Manfred Hübner

Kennzahlen

  • Ertragskennzahlen Risikokennzahlen (3 Jahre)
    Wertentwicklung *
    laufendes Jahr
    +9,2%
    Wertentwicklung *
    1 Jahr
    +11,6% 
    Wertentwicklung *
    3 Jahre
    +23,9%
    +7,4% p.a. 
    Wertentwicklung *
    5 Jahre
    +17,2%
    +3,2% p.a. 
    Wertentwicklung  *seit Auflage (26.09.2016)

    +38,4%
    +3,7% p.a.    

       
    Tagesaktuelle Daten
    (externer Link)
    KVG Factsheet
    Sharpe Ratio 0,49
    Maximum Drawdown 12,74%
    Volatilität 9,02% p.a.
  • Ertragskennzahlen Risikokennzahlen
    Wertentwicklung *
    laufendes Jahr
    +9,2%
    Wertentwicklung *
    1 Jahr
    +11,4% 
    Wertentwicklung *
    3 Jahre
    +22,0%
    +6,9% p.a.
    Wertentwicklung *
    5 Jahre
    +13,8%
    +2,6% p.a.
    Wertentwicklung
    seit Auflage (26.09.2016)
    +30,8%
    +3,1% p.a.
       
    Tagesaktuelle Daten
    (externer Link)
    KVG Factsheet
    Sharpe Ratio 0,43
    Maximum Drawdown 13,00%
    Volatilität 9,04% p.a.

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Hinweis: Alle Daten sofern nicht anders angegeben mit Stand 29. August 2025

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dokumente zum Fonds

Fonds-Newsletter


Stammdaten und Kosten

   I-Tranche R-Tranche
WKN / ISIN A2AJHP / DE000A2AJHP8 A2AMN8 / DE000A2AMN84
Bloomberg SENTOFI GR EQUITY SENTOFR GR EQUITY
Mindestanlage € 250.000,-- keine
Ertragsverwendung /
letzte Ausschüttung
ausschüttend /
€ 2,90 per 15.08.2025
ausschüttend /
€ 2,04 per 15.08.2025
Rechtsform / Vertriebszulassung Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht. Vertriebszulassung für Deutschland
KVG / Verwahrstelle Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum / Erstausgabepreis 26.09.2016 / € 100,-- 26.09.2016 / € 100,--
Geschäftsjahr 30. Juni
Handelsplätze Bei allen Banken und Sparkassen sowie Fondsplattformen
Ausgabeaufschlag kein 3%
Laufende Kosten p.a. (TER) 1,01% 1,69%
Erfolgsabhängige Vergütung Bis zu 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor® 1M TR (EUR)+5,0% p.a. mit "High-Water-Mark")
Fondsvolumen EUR 65,3 Mio.
Infoseiten der KVG
(externer Link)
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Auszeichnungen

Euro Finanzen Award 2021

Award
2. Platz in der 3-Jahres-Wertung

    Ratings

    Lipper Leaders

    Rating

    Morningstar

    Rating

    Scope

    Rating

    FWW Fund Stars

    Rating

      * Wichtiger Hinweis zur angestrebten Zielrendite: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Ertragsziel des jeweiligen Fonds (bezogen auf die jeweilige I-Tranche). Die Zielrendite ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsberaters zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.

      Disclaimer

      Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg, Tel 06021/327332-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.

      Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

      Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar! Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

      Die sentix Asset Management GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für die Beratung der sentix Publikumsfonds (siehe https://www.sentix-fonds.de/fonds )erhält der Berater eine festdefinierte Vergütung, welche direkt aus dem Sondervermögen gezahlt wird.

      „sentix“ ist eine eingetragene Marke und steht im Eigentum der sentix Holding GmbH.

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