sentix Fonds Aktien Deutschland

Fondskonzept und Performance

Aktien Deutschland

Standardwerte
Art. 6 "comply" (ESG-Basic)

Dynamische Investitionsgradsteuerung

Aktienquote 80% - 120%

Konträre Anlagestrategie

Behavioral Finance und Sentiment

Anlage-Ziel

Smarter als mit ETF im DAX anlegen

Angestrebte Rendite*

1-3% p.a. Mehrertrag gegenüber volumenstarken DAX-ETF

Für wen geeignet?

Investoren, die den DAX kaufen möchten und eine Alternative zu DAX-ETF suchen

Wertentwicklung seit Auflage

Stand: 31.10.2022

Grundlage der Berechnung sind die Wertentwicklungen von fünf volumenstarken DAX40-ETF unterschiedlicher Anbieter, die in Deutschland zum Handel zugelassen sind.
* Die dargestellte Wertentwicklung ist berechnet als durchschnittliche, relative Outperformance nach BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Handelskosten.

Ausgezeichnet

Ein Investment in deutsche Blue Chips hat sich in den letzten 9 Jahren mehr als gelohnt: Ein durchschnittlicher Ertrag von 5,3% p.a. war im DAX zu erzielen! Investoren im sentix Fonds Aktien Deutschland haben sich diese Ertragsquelle erschlossen – und sogar etwas mehr! Durch eine aktive Steuerung des Investitionsgrades in definierten Grenzen entsteht im Zeitablauf ein Mehrwert zur passiven Index-Anlage. Zum Start als Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet hat der Fonds sein Produktversprechen gehalten: Seit Auflage hat der Anleger einen Mehrertrag von über 10% zum passiven DAX-ETF erzielt, wenn er dem sentix Fonds den Vorzug gegeben hat.

Aktuelle Positionierung ...

Positionierung sentix Fonds Aktien Deutschland per Stichtag

Stand: 31.10.2022

... und Hintergründe

Auch im Oktober setzte unser smarter ETF Ersatz Akzente: Die Outperformance zum DAX seit Jahresbeginn konnte um 0,2% auf 1,4% ausgebaut werden. Somit hat der Fonds einen Mehrertrag von rund 1,8% gegenüber den großen DAX-ETFs erwirtschaftet. In Erwartung einer Zwischenrallye haben wir den Investitionsgrad rechtzeitig von 81% auf neutral (100%) angehoben. Mit guter Traktion konnte der Fonds mit der rasanten DAX-Performance in den letzten 4 Wochen mehr als Schritt halten. Inzwischen hat sich der Pessimismus abgebaut, die Anleger springen schnell auf den fahrenden Zug auf. Somit dürfte der nächste Schritt wieder ein Bremsmanöver sein. Die Kunst wird es sein, die laufende Bewegung nicht zu früh zu verlassen. Immerhin befinden wir uns in der saisonal stärksten Jahreszeit an der Börse.

Ihr Portfolio Manager

Patrick Hussy

CEFA, Geschäftsführer

 

Patrick Hussy, sentix
Image

Kennzahlen

Ertragskennzahlen Risikokennzahlen (letzte 3 Jahre)
  Fonds DAX40 TR
Wertentwicklung lfd. Jahr -15,1% -16,6%
Wertentwicklung 1 Jahr -13,7% -15,5%
Wertentwicklung 3 Jahre +4,4%
+1,4% p.a.
+3,0%
+1,0% p.a.
Wertentwicklung 5 Jahre +3,2%
+0,6% p.a.
+0,2%
+0,0% p.a.
Wertentwicklung seit Auflage* +68,7%
+5,6% p.a.
+64,8%
+5,3% p.a.
Tagesaktuelle Daten KVG Factsheet  
  Fonds
Volatilität 25,32% p.a.
Tracking Error    2,79% 
Korrelation zur BM 0,99
Beta 1,02

* = Seit Auflage 15.03.2013

Hinweis: Alle Daten sofern nicht anders angegeben mit Stand 31. Oktober 2022. 

Dokumente zum Fonds

Fonds-Newsletter

Stammdaten und Kosten

  sentix Fonds Aktien Deutschland
WKN / ISIN A1J9BC / DE000A1J9BC9
Bloomberg  SFADLEU GR EQUITY
Mindestanlage keine
Ertragsverwendung /
letzte Ausschüttung
ausschüttend /
€ 2,00 per 15.11.2021

Rechtsform / Vertriebszulassung

Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht
Vertriebszulassung für Deutschland
KVG / Verwahrstelle Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum / Erstausgabepreis 15.03.2013 / € 100,--
Geschäftsjahr 30. September
Handelsplätze

Alle Banken und Sparkassen, Tradegate

Börsenzulassung FRA, HAM, MUC, BER

Ausgabeaufschlag max. 5% (aktuell: 0%)
Laufende Kosten p.a. (TER) 1,10%
Erfolgsabhängige Vergütung Bis zu 10,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (DAX® 30 TR (EUR))
Fondsvolumen EUR 5,1 Mio.
Infoseiten der KVG Klicken

Auszeichnungen & Ratings

Feri Fund Award 2014

Auszeichnung als Fonds-Innovation des Jahres

Morningstar-Rating

Scope Rating

Euro Finanzen Fondsnote

FWW Fund Stars

Lipper Leaders

* Wichtiger Hinweis zum angestrebten Performanceziel: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Mehrertragsziel des jeweiligen Fonds gegenüber volumenstarken DAX-ETFs. Dieses Ziel ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsmanagements zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.

Source and Copyright: Citywire. Patrick Hussy is "A" rated by Citywire for his rolling 3 year risk-adjusted performance, for the period 01.11.2019 – 31.10.2022.

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Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Wiesenhüttenstraße 17, 60329 Frankfurt, Tel.: 069/3478961-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.“

Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar! Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

 

Die Macaulay Duration beschreibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Geldanlage in einem Rentenpapier unter Berücksichtigung aller über die Restlaufzeit anfallenden Zahlungen. Sie kann auch als barwertgewichteter Mittelwert aller Zeitpunkte interpretiert werden, zu denen der Anleger Zahlungen aus einem Wertpapier erhält. Für Nullkuponanleihen entspricht die Macaulay Duration der Restlaufzeit der Anleihe, da lediglich bei Endfälligkeit eine Auszahlung erfolgt.

 Die Modified Duration ist ein Maß für die Zinssensitivität des Anleihepreises auf eine marginale Änderung der Rendite. Sie zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Renditeänderung von 1 Prozent. Je größer die Änderung der Rendite tatsächlich ist, desto ungenauer ist jedoch die prognostizierte Veränderung des Anleihepreises. Um die Preisveränderung einer Anleihe präzise berechnen zu können, muss die Konvexität der Preisfunktion berücksichtigt werden.

 Die Performance-Kennzahlen und Risk-adjusted Performance-Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum seit Auflage des Fonds.

 Volatilität: Unter Volatilität ist das "Schwankungsrisiko" z. B. eines Fonds zu verstehen. Als mathematische Grundlage dient die Standardabweichung der Performancezahlen über den betrachteten Zeitraum; annualisiert wird diese als Volatilität bezeichnet. Eine Volatilität von 5% bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von 7% besagt, dass die nächste Jahresperformance mit 68,27% Wahrscheinlichkeit zwischen 2% (= 7% - 5%) und 12% (= 7% + 5%) zu erwarten ist.

Sharpe-Ratio: Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie läßt sich daher als "Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko" interpretieren. Grundsätzlich ist es umso besser, je höher sie ist (hohe Performance bei geringem Risiko). Auf Grund ihrer Konzeption als relative Größe können Sharpe Ratios verschiedener Portfolios sowohl untereinander als auch mit der der Benchmark verglichen werden.

Tracking Error: Der Tracking Error ist ein Maß für das "Aktive Risiko" eines Fonds gegenüber der Benchmark. Berechnet wird er als annualisierte Standardabweichung der Performance-Differenzen zwischen Fonds und Benchmark. Daher ist er ein Maß für das Abweichungsrisiko der Fondsperformance von der Benchmarkperformance.

 Beta: Der Beta-Faktor einer Anlage ist ein Maß für die gemeinsame Entwicklung der Performance von Portfolio und Benchmark. Er gibt darüber Auskunft, wie der lineare Zusammenhang (siehe Korrelation) zwischen beiden aussieht. Er sagt jedoch nichts darüber aus, ob dieser Zusammenhang überhaupt besteht: Daher verlangt ein aussagekräftiges Beta eine hohe Korrelation (nahe 1). In einem steigendem Markt ist ein Beta > 1 vorteilhaft, in einem fallenden Markt ein Beta < 1.

Korrelation: Die Korrelation misst, wie stark der Zusammenhang zwischen Fonds- und Benchmarkperformance ist. Sie kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Ein Wert von +1 bedeutet einen vollständigen Gleichlauf zwischen Fonds- und Benchmarkperformance, ein Wert von -1 bedeutet einen vollständig gegensätzlichen Verlauf. Bei einem Wert von Null besteht kein Zusammenhang zwischen Fonds- und Benchmarkperformance.

 Maximaler Verlust: Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraumes hätte erleiden können. Er stellt somit den maximal kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten Periode dar. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

Value at Risk (VaR): Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei geg. Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

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