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Kontakt: +49 (6021) 327 33-20 oder info@sentix-fonds.de

sentix Overlay Management

Konzept und Performance

Beliebiges Basisportfolio

Publikums- oder Spezialfonds als Ausgangsbasis für ein Overlay

Anlageziel

Zusatzertrag zum Basisportfolio & zielgerichtete Risikoreduktion

Aktive Quotensteuerung

Investor bestimmt Bandbreiten (Abweichungsspielraum) des Overlays

Angestrebte Rendite*

Mehrertrag abhängig von Abweichungsband und Assetklasse

Konträre Anlagestrategie

Systematisch, modellgestützt, Behavioral Finance

Für wen geeignet?

Für Matchwinner und diejenigen, die den passenden Return suchen

Aktuelles Video

Ihr Ansprechpartner

Peter Kolb 300 400

Peter Kolb
Direktor

Tel. +49 (6021) 327 33-26

 E-Mail an Peter Kolb

Risikohinweise

Die Risiken des Fonds umfassen unter anderem: Risiken von Aktien einer Investmentgesellschaft, das allgemeine Marktrisiko, Risiken bei Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter, Währungs- und Transferrisiken, Adressenausfall-/ Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Verwahrrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Darstellung der einzelnen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“ und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.universal-investment.de erhältlich.

Ein bisher bewährter Analyse- und Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

Beispiel: Wertentwicklung (Duration-Overlay) seit Auflage

Duration Overlay

Stand: 30.09.2024 Performance (=Mehrertrag) aus dem  sentix Duration Overlay**  Bund-Future (readj. Endloskontrakt)

** Live-Track Record in einem Spezialfonds: Reale Overlay-Performance inkl. aller Kosten und Gebühren

Risikoreduktion & Mehrertrag

Der Chart links zeigt den live Track-Record (inkl. aller Gebühren) eines Renten-Overlay-Mandats aus dem Hause sentix. Umgesetzt wird das Overlay auf einen Spezialfonds, der als Basisbestand Unternehmensanleihen besitzt.

Bereits in der Performancelinie (orange) ist sehr leicht die antizyklische und sehr konsequente sentix-Handschrift zu erkennen. Im Zeitablauf ist eine positive Abkopplung vom Rentenmarkt (Bund-Future, blau) gelungen. Die linke y-Achse zeigt den Mehrertrag im Zeitablauf von rund 7%* pro Jahr (bezogen auf das Overlay-Mandat). Trotz herber Kursverluste am Zinsmarkt in den Jahren 2022/2023 konnten über das Overlay folgende Mehrwerte für den Investor erzielt werden:

  • Positive Abkopplung vom Rentenmarkt
  • Attraktiver Zusatzertrag
  • Teilweise Gegenläufigkeit = Risikoreduktion
  • Hoher Diversifikationseffekt

Wichtiger Signalgeber: sentix Risikoradar

Risikoradar Bund

Gute Ein- und Ausstiegssignale

Wöchentlich gibt es neueste Daten zum Sentiment, zum Anleger- und zum Marktverhalten. Ziel ist es, starke Übertreibungen und einseitige Positionierungen zu identifizieren. Denn dann sind die Chancen / Risiken am höchsten und ein konträres Handeln wird belohnt.

Ein wichtiges Analysetool ist das sentix Risikoradar. Über die quantitative Bewertung von Chancen & Risiken können intelligente Ein- und Ausstiegssignale identifiziert werden. Mittels Derivate (börsengehandelte Futures und Optionen) werden in einer vom Investor fest definierten Bandbreite aktive Positionen eingegangen. Diese werden teilweise über mehrere Wochen aufrechterhalten. Am Ende entsteht eine einmalige Handschrift: konsequent & konträr.

* Wichtiger Hinweis zur angestrebten Zielrendite: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Ertragsziel des jeweiligen Fonds (bezogen auf die jeweilige I-Tranche). Die Zielrendite ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsberaters zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg, Tel 06021/327332-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.

Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar! Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Die sentix Asset Management GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für die Beratung der sentix Publikumsfonds (siehe https://www.sentix-fonds.de/fonds )erhält der Berater eine festdefinierte Vergütung, welche direkt aus dem Sondervermögen gezahlt wird.

„sentix“ ist eine eingetragene Marke und steht im Eigentum der sentix Holding GmbH.