sentix Risk Return -A-
Fondskonzept und Performance
Globale Aktien
Mit aktiver Risikosteuerung
Art. 6 "comply" (ESG-Basic)
Anlageziel
Aktien-ähnlicher Ertrag bei geringerem Risiko
Dynamische Aktienquoten
Angestrebte Rendite*
Mittelfristig wird ein Ertrag von 5-7% p.a. angestrebt
Konträre Anlagestrategie
Behavioral Finance und Sentiment
Für wen geeignet?
Für den risikoaversen Anleger, der dennoch Anlagechancen in Aktien suchen möchte
Wertentwicklung seit Auflage *

Chart sentix Risk Return -A- (I-Tranche)
Stand: 30.09.2025 | sentix Risk Return -A- I-Tranche | Risikomix ** |
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
** Risikomix: bis 15.04.2019 = 1M Euribor TR, ab 15.04.2019 = 60% MSCI World EUR hedged und 40% 1M Euribor TR (keine offizielle Benchmark)
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Antizyklik & Konsequenz
Anleger wünschen sich den Aktienertrag, scheuen aber meist das volle Kursrisiko. Das Fondskonzept stellt sich dieser Zielfunktion: Hierbei werden Ausverkaufssituationen für einen günstigen Einkauf genutzt und aktiv gebremst, wenn Gefahr in Verzug ist. Antizyklik & Konsequenz sind hierbei wichtige Erfolgsfaktoren. Im schwierigen Aktienjahr 2022 konnte der Fonds seine Defensivqualitäten unter Beweis stellen. Auch offensiv setzte er immer wieder Akzente. So erreichte der Fonds viel früher als der Markt neue Allzeithöchststände. Seit Konzeptumstellung im April 2019 überzeugte der Fonds in unterschiedlichsten Marktphasen. In dieser Zeit erzielte er eine Rendite von ca. 6,9% (I-Tranche) bzw. 6,2% (R-Tranche) p.a. und gehört seither zu den Top-Fonds in seiner Vergleichsgruppe.
Risikohinweise
Die Risiken des Fonds umfassen unter anderem: Risiken von Aktien einer Investmentgesellschaft, das allgemeine Marktrisiko, Risiken bei Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter, Währungs- und Transferrisiken, Adressenausfall-/ Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Verwahrrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Darstellung der einzelnen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“ und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.universal-investment.de erhältlich.
Ein bisher bewährter Analyse- und Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
Aktuelle Positionierung ...


Stand: 30.09.2025
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... und Hintergründe
Trotz zahlreicher Risiken zeigte sich der September an den Märkten überraschend stabil. Unser globaler Aktienfonds konnte in diesem Umfeld um 1,5 %(I-Tranche) bzw. 1,4% (R-Tranche) zulegen – das neunte Monatsplus in Folge – und erreichte dabei ein neues Allzeithoch. Seit Jahresbeginn steht ein Wertzuwachs von 11,1 % (I-Tranche) bzw. 10,6% (R-Tranche) zu Buche. Während die Aktienmärkte Risiken wie Stagflation, geopolitische Spannungen und Schuldenkrisen ausblenden, sehen wir Anzeichen für wachsende Überbewertungen – allen voran in den USA. Die Aktienquote des Fonds liegt deshalb bei defensiven 33 %. Edelmetalle bleiben in diesem Umfeld gefragt. Davon profitieren auch Goldminenaktien, die wir im Fonds stark gewichtet haben. Wir bleiben trotz der starken Kursentwicklung vorsichtig: Kritisch beobachten wir die Dynamik im US-Tech-Sektor, die zunehmend spekulative Züge annimmt.
CEFA, Geschäftsführer

Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen Risikokennzahlen (3 Jahre) Wertentwicklung *
laufendes Jahr+11,1% Wertentwicklung *
1 Jahr+10,3% Wertentwicklung *
3 Jahre+33,8%
+10,2% p.a.Wertentwicklung *
5 Jahre+46,8%
+8,0% p.a.Wertentwicklung *
seit Auflage (10.10.2016)+56,7%
+5,1% p.a.Tagesaktuelle Daten
(externer Link)KVG Factsheet Sharpe Ratio 1,28 Maximum Drawdown 5,11% Volatilität 5,58% p.a. -
Ertragskennzahlen Risikokennzahlen Wertentwicklung *
laufendes Jahr+10,6% Wertentwicklung *
1 Jahr+9,6% Wertentwicklung *
3 Jahre+31,1%
+9,5% p.a.Wertentwicklung *
5 Jahre+41,8%
+7,2% p.a.Wertentwicklung *
seit Auflage (10.10.2016)+46,5%
+4,4% p.a.Tagesaktuelle Daten
(externer Link)KVG Factsheet Sharpe Ratio 1,15 Maximum Drawdown 5,29% Volatilität 5,59% p.a.
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Hinweis: Alle Daten sofern nicht anders angegeben mit Stand 30. September 2025
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Dokumente zum Fonds
Fonds-Newsletter
Stammdaten und Kosten
I-Tranche | R-Tranche | |
WKN / ISN | A2AMPD / DE000A2AMPD1 | A2AMPE / DE000A2AMPE9 |
Bloomberg | SENRRAI GR EQUITY | SENRRAR GR EQUITY |
Mindestanlage | € 250.000,-- | keine |
Ertragsverwendung / letzte Ausschüttung |
ausschüttend / € 2,70 per 15.05.2025 |
ausschüttend / € 2,22 per 15.05.2025 |
Rechtsform / Vertriebszulassung | Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht. Vertriebszulassung für Deutschland | |
KVG / Verwahrstelle | Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
Auflagedatum / Erstausgabepreis | 10.10.2016 / € 100,-- | 10.10.2016 / € 100,-- |
Geschäftsjahr | 31. März | |
Handelsplätze |
Börse Hamburg und bei allen Banken und Sparkassen sowie den meisten Fondsplattformen |
|
Ausgabeaufschlag | kein | 3% |
Laufende Kosten p.a. (TER) | 1,26% | 2,00% |
Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor® 1M TR (EUR)+5,0% p.a. mit "High-Water-Mark") | |
Fondsvolumen | EUR 17,5 Mio. | |
Infoseiten der KVG (externer Link) |
Klicken | Klicken |
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Ratings
* Wichtiger Hinweis zur angestrebten Zielrendite: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Ertragsziel des jeweiligen Fonds (bezogen auf die jeweilige I-Tranche). Die Zielrendite ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsberaters zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.
Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg, Tel 06021/327332-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.
Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar! Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.
Die sentix Asset Management GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für die Beratung der sentix Publikumsfonds (siehe https://www.sentix-fonds.de/fonds )erhält der Berater eine festdefinierte Vergütung, welche direkt aus dem Sondervermögen gezahlt wird.
„sentix“ ist eine eingetragene Marke und steht im Eigentum der sentix Holding GmbH.